Ontwikkeling begrotingssaldo
Door de corona crisis hebben we minder inkomsten en meer uitgaven. Dit nadeel hebben we kunnen opvangen binnen onze huidige begroting. Dit lukte door de compensatie vanuit het Rijk, waardoor we veel van de extra kosten hebben kunnen betalen. Daarnaast hebben we niet alle prestaties kunnen leveren. Hierdoor blijven er gelden over in het jaar 2020. We verwachten dit jaar, ondanks de corona crisis, met een positief saldo van 563 duizend euro te eindigen.
Het begrotingssaldo van 2020 storten we in de Algemene reserve. Een deel daarvan zetten we in om het verwachte tekort van 2021 te dekken.
In deze rapportage zijn aanpassingen van budgetten opgenomen die leiden tot een wijziging van het begrotingssaldo. We hebben de financiële effecten, die we in de coronarapportage hebben gerapporteerd, verwerkt in deze tussenrapportage. In onderstaand overzicht is het totale effect van de coronacrisis opgenomen. Uiteraard is de begroting per domein aangepast.
In onderstaand overzicht is een samenvatting van de aanpassingen opgenomen. Bij de financiële overzichten onder de domeinen worden deze mutaties toegelicht.
Overzicht verloop saldo voor het begrotingsjaar 2020 | ||
|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2020 | V/N |
Saldo begroting na 1e tussenrapportage 2020 | 522 | N |
Effecten mei circulaire | -763 | V |
Overheveling kredieten en reserves van 2019 naar 2020 en aanpassing kapitaallasten per saldo | -77 | V |
Aanpassingen budgetten dienstverlening | -15 | V |
Nazorg groen Plein Groote Keeten | 27 | N |
Onderhoud begraafplaatsen | 20 | N |
Binnenhaven | 15 | N |
Reserve afvalstoffenheffing. Doordat de bijdrage vanuit de reserve Afvalstoffenhefing in 2019 hoger geweest is er geen ruimte meer in de reserve om een bijdrage te doen in 2020. | 65 | N |
Lagere rentelasten. Doordat de rente laag blijft kan het budget voor 2020 naar beneden worden bijgesteld. | -105 | V |
Noordkop Centraal professionalisering en zorgdragen continuïteit | 15 | N |
Herziening pachtovereenkomst Garnekuul incl. taxaties | 77 | N |
Ophoging budget juridische kosten | 60 | N |
Vrijval budget aandeel regio | -140 | V |
Aframing budget onvoorzien | -18 | V |
Ophoging budget werving en selectie | 25 | N |
Correctie opschalingskorting is effect in septembercirculaire | -179 | V |
Vrijval budget salariskosten Openbaar gebied | -220 | V |
Vrijval budget huiskamers en reïntegratie | -160 | V |
Vrijval budget digitale agenda | -30 | V |
Effecten september circulaire (netto effect) | -358 | V |
Correctie aanpassing budgetten nav coronamaatregelen | -406 | V |
Correctie bijdrage vanuit Algemene reserve | 1.923 | N |
Ontvangen gelden van het Rijk voor coronamaatregelen | -841 | V |
Saldo na verwerking mutaties 2e tussenrapportage | -564 | V |